Bitcoin išgyveno Fed ir CLARITY, o dabar šį savaitgalį laukia kitas didelis išbandymas – 82 000 USD
Bitkoinas penktadienį pasiekė aukščiausią dienos kainą – 81 400 USD, priartėdamas prie žemiausios 82 000 USD zonos, kuri apribojo kiekvieną atkūrimo bandymą nuo rugpjūčio pabaigos.
JAV neatidėliotinų Bitcoin ETF akcijų prekyba nustos savaitgalį užsidarius Amerikos rinkoms. Bet koks tolesnis spaudimas per ateinančias dvi dienas įvyktų nuolat atvirose kriptovaliutų rinkose, be JAV neatidėliotinos ETF akcijų prekybos.
Savaitės sukrėtimai jau įvyko
„Bitcoin“ patyrė du tikrus nesėkmes prieš penktadienio atšokimą. Senatui nepavyko įgyvendinti AIŠKumo įstatymo, o Federalinis rezervų bankas pirmą kartą per trejus metus padidino palūkanų normą, rugsėjo 16 d. padidindamas savo tikslinį intervalą nuo 25 bazinių punktų iki 3,75% iki 4,00%.
Politikos formuotojų prognozės rodo, kad vidutinė palūkanų norma metų pabaigoje sieks 4,1 %. Iždo pajamingumas išliko beveik 5%, o nafta išliko virš 100 USD, todėl infliacijos fonas liko neišspręstas net atsigavus Bitcoin.
Remiantis naujausiais Farside’o duomenimis, JAV neatidėliotinų Bitcoin ETF fondų apyvarta rugsėjo 18 d. buvo 433 mln. JAV dolerių, o rugsėjo 17 d. įplaukos siekė 159,5 mln.
Nuo rugsėjo 18 d. uždarymo beveik 81 100 USD, tiesioginis testas yra nuo 82 000 USD iki 82 200 USD – zona, kuri ne kartą atmetė Bitcoin pažangą ir dabar yra maždaug nuo 1% iki 1,4%.
Jį išvalius ir laikant, atsivertų kelias link 84 000 USD iki 85 000 USD, o 86 000 USD penktadienio techniniame komentare nurodyta kaip kitas prasmingas tikslas. Žemiau esanti pertrauka grąžina „Bitcoin“ prie 80 000 USD – apvalaus skaičiaus, kurį jis ką tik atgavo.
Nuo tada 78 000 USD yra kaip gilesnis praeitos savaitės prekybos intervalas, o 74 000–75 000 USD yra pagrindiniai paramos zonos pirkėjai, kuriuos gynė per šios savaitės išpardavimą.
Atskiras struktūrinis lygis, beveik 70 000 USD, išlieka platesnio pokalbio apie neigiamą poveikį po Fed, neatsižvelgiant į tiesioginius savaitgalio scenarijus.
| Lygis | Atstumas nuo ~81 100 USD | Ką tai signalizuoja |
|---|---|---|
| 86 000 USD | +6,0 % | Išplėstas padidinimo tikslas, jei įsiveržimo tempas pagreitėja |
| 84 000–85 000 USD | +3,6% iki +4,8% | Pirmoji pakilusi zona po švarios pertraukos virš pasipriešinimo |
| 82 000–82 200 USD | +1,1 % iki +1,4 % | Greitas pasipriešinimas ir pagrindinis savaitgalio išsiveržimo testas |
| 80 000 USD | –1,4 % | Pirma minusinė linija; jo praradimas susilpnina penktadienio atsigavimą |
| 78 000 USD | –3,8 % | Gilesnis atsekimas į ankstesnį prekybos diapazoną |
| 74 000–75 000 USD | –7,5 % iki –8,8 % | Pagrindinė palaikymo zona buvo apginta per savaitės išpardavimą |
| ~70 000 USD | –13,7 % | Platesnis struktūrinis neigiamas lygis, o ne pagrindinis savaitgalio tikslas |
Kodėl savaitgalis keičia testą
ETF paklausa, kuri paskatino didžiąją dalį pastarojo meto Bitcoin institucinio srauto, neprekiauja savaitgaliais.
Nasdaq ir kitos JAV biržos vykdo reguliarias sesijas nuo pirmadienio iki penktadienio. Bet koks šeštadienio ar sekmadienio judėjimas per pasipriešinimą įvyktų per nuolat atviras neatidėliotinų ir išvestinių finansinių priemonių rinkas, be naujų ETF akcijų pirkimo, kuris pasirodė savaitės pabaigoje.
Kaiko ETF eros tyrimas parodė, kad 2024 m. atliktame tyrime Bitcoin savaitgalio prekybos dalis sumažėjo iki 16% visos apimties, palyginti su 28% 2019 m.
Šis nuosmukis rodo, kad nuo institucinių produktų pristatymo veikla susitelkė darbo dienomis. Silpnesnės savaitgalio sąlygos gali perdėti judėjimą bet kuria kryptimi, todėl šeštadienį arba sekmadienį įvykusiam proveržiui vis tiek reikia pirmadienio, kad jis būtų patvirtintas, kai ETF prekyba atsinaujins.
Tikram išsiveržimui reikia daugiau nei vienos žalios žvakės, kurios vertė viršija 82 200 USD. Akcijų apimtys turėtų didėti pagrindinėse vietose, o atviros palūkanos turėtų palaipsniui didėti kartu su kaina.
Labai svarbu išsiaiškinti, ar atsitraukimas atsiranda dėl to, kad neatidėliotinų pardavėjų pelnas, ar dėl sverto ilgųjų pozicijų priverstinai uždarymo, ir ar šis žingsnis atitinka naujas makroekonomines antraštes iš naftos rinkų ar geopolitikos.
| veiksnys | Savaitės dienos nustatymas | Savaitgalio nustatymas |
|---|---|---|
| JAV pastebėjo Bitcoin ETF | Prekyba turgaus valandomis | Uždaryta |
| Institucinis ETF srautas | Gali pridėti arba pašalinti paklausą dienos metu | Jokios naujos prekybos ETF akcijomis |
| Kripto neatidėliotinos rinkos | Atidaryti | Atidaryti |
| Amžinos ateities | Atidaryti | Atidaryti |
| Likvidumo profilis | Platesnis, su ETF susijusia veikla | Plonesnis ir labiau šifruojamas |
| Išsilaužimo patvirtinimas | Gali būti palaikoma pagal ETF paklausą | Pirmadienį reikia patvirtinimo |
Nesvarbu, ar „Bitcoin“ lubos pagaliau lūžta, ar išsilaiko dar kartą
Jaučio atveju Bitcoin kliringas yra 82 200 USD, o šis lygis paverčiamas parama, o pirkimas iš karto pasklido įvairiose vietose ir atviros palūkanos didinamos be didelių finansavimo normų.
Šiuo keliu pirmiausia matoma 84 000–85 000 USD, o po to 86 000 USD lygis, jau pažymėtas penktadienio techninis komentaras. Tikrasis patvirtinimas įvyks pirmadienį, jei kaina išlaikys tą prieaugį, kai JAV ETF prekyba bus atnaujinta, ir papildys naują institucinį srautą, neatsižvelgiant į tai, koks savaitgalis jau buvo sukurtas.
Meškos dėklas bitkoinas žlugo beveik 82 000 USD, o tai būtų dar vienas atmetimas, besitęsiantis iki rugpjūčio pabaigos. Dėl to jis nukristų žemiau 80 000 USD ir išbandytų 78 000 USD pakeliui į 74 000–75 000 USD zoną, kuri jau įrodė savo svarbą anksčiau šią savaitę.
| Scenarijus | Trigeris | Pirmasis taikinys | Kas tai patvirtintų | Kas jį susilpnintų |
|---|---|---|---|---|
| Breakout | BTC išvalo ir laikosi 82 200 USD | 84 000–85 000 USD | Platus neatidėliotinas apimtys, kontroliuojamos atviros palūkanos, pirmadienio ETF sekimas | Plonos apimties dagtis virš pasipriešinimo |
| Prailgintas išsiveržimas | BTC galioja aukščiau 85 000 USD | 86 000 USD | Tęsiamas pirkimas vietoje be perkaitusio finansavimo | Staigus apsisukimas žemiau 82 200 USD |
| Atmetimas | BTC nepavyksta arti 82 000 USD | 80 000 USD | Vietinis pardavimas arba pelno gavimas pasipriešinus | Greitas 82 200 USD susigrąžinimas |
| Gilesnis atsitraukimas | BTC pralaimi 80 000 USD | 78 000 USDtada 74 000–75 000 USD | Ilgas likvidavimas, silpnos vietos pasiūlymas, makroekonominis spaudimas | Pirkėjai greitai apgina 78 000 USD |
Pagal šį scenarijų ETF įplaukas nuo rugsėjo 17 ir 18 d. vis tiek reikėtų palyginti su 746,3 mln. USD, išimtų per ankstesnes dvi sesijas. Sumažėjęs savaitgalio likvidumas gali sustiprinti kuklų atmetimą.
Bitcoin reikia priimti virš lygio, kurį pardavėjai gynė savaites. Ar šis pritarimas galioja be ETF prekybos, padėjusios ketvirtadienį ir penktadienį atsigauti, nebus visiškai aišku, kol pirmadienio rytas tai vienaip ar kitaip neįrodys.
