Strategijos dislokuotini grynieji pinigai sumažėja 45%, nes supirkimai viršija Bitcoin pirkimus
Per savaitę, pasibaigusią lapkričio 1 d., Strategijos dislokuojami USD grynieji pinigai sumažėjo 45,3% nuo 242 mln. USD iki 133 mln. USD, nes privilegijuotųjų akcijų supirkimas viršijo Bitcoin pirkimus.
Šį likutį galima naudoti platesniam iždo naudojimui. Strategijoje taip pat buvo atskiras 4,79 milijardo JAV dolerių rezervas, skirtas privilegijuotųjų akcijų dividendams ir skolos palūkanoms.
Bendrovė nuo spalio 26 d. iki lapkričio 1 d. nusipirko 811 Bitcoin, tuo pačiu pasiekdama dar vieną STRC privilegijuotųjų akcijų supirkimo rekordą.
Bendrovė išleido maždaug 66 milijonus dolerių įsigydama kriptovaliutą už vidutinę 80 846 USD kainą nuo spalio 26 d. iki lapkričio 1 d., remiantis jos lapkričio 2 d.
Šis pirkimas padidino Strategy akcijų paketą iki 849 327 BTC, įsigytų už 64 milijardus JAV dolerių už vidutinę 75 451 USD už monetą kainą.
Šis įsigijimas reiškė grįžimą prie didesnių Bitcoin pirkimų po to, kai Michaelo Sayloro įmonė savaitei sustabdė pirkimą, o savo išlaidas sutelkė į privilegijuotųjų akcijų atpirkimą.
Per pirmąsias tris spalio mėn. ataskaitines savaites Strategy įgijo tik 334 BTC, 250 BTC ir 267 BTC. Paskutinis jos pirkinys buvo didžiausias nuo rugsėjo 28 d., kai bendrovė paskelbė įsigijusi 1 665 BTC už maždaug 143 mln. USD.
„Strategy“ pardavė maždaug 1 178 552 savo MSTR paprastųjų akcijų akcijas per siūlymo rinkoje programą ir uždirbo 164 mln. USD grynųjų pajamų.
Tačiau tik 66 milijonai dolerių, arba apie 40%, buvo skirti Bitcoin pirkimui. Likę 99 mln. USD buvo skirti bendrovės dislokuojamam USD grynųjų pinigų likučiui, kuris patyrė spaudimą dėl vis agresyvesnės privilegijuotųjų akcijų išpirkimo programos.
Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį naujų privilegijuotųjų akcijų neišleido, todėl paprastųjų akcijų pardavimas buvo vienintelis naujo nuosavo kapitalo šaltinis.
Rekordiniai STRC supirkimai išeikvoja strategijos pinigus
Nors Strategy atnaujino Bitcoin kaupimą, jos išlaidos STRC ir toliau didėjo.
Bendrovė išpirko maždaug 2 092 035 STRC akcijas už 208 mln. USD, viršydama ankstesnį savaitės rekordą – 205 mln.
Naujausias sandoris reiškia, kad Strategy išleido daugiau nei tris kartus daugiau privilegijuotųjų akcijų pirkimui, nei įsigijo Bitcoin.
Ji taip pat vidutiniškai sumokėjo maždaug 99,52 USD už STRC akciją, todėl sandorio kaina neviršija 0,5% nuo vertybinio popieriaus nurodytos 100 USD vertės. Tai palyginti su vidutine pirkimo kaina, kuri praėjusią savaitę buvo maždaug 99,06 USD.
STRC yra kintamos palūkanų normos neterminuotas vertybinis popierius, kurio metinė dividendų norma yra 12%. Strategy buvo perkamos akcijos, siekiant palaikyti jų prekybos kainą beveik 100 USD, tuo pačiu sumažinant neapmokėto privilegijuoto kapitalo sumą.
„Strategia“ į ataskaitinį laikotarpį pateko su maždaug 242 mln. USD grynaisiais. Nepaisant to, kad šiam balansui skyrė dar 99 mln. USD iš paprastų akcijų pardavimo, savaitę ji baigė turėdama tik 133 mln. USD, išleidusi 208 mln. USD STRC atpirkimui.
Tai reiškia 110 milijonų JAV dolerių arba 45,3% per savaitę dislokuojamų grynųjų pinigų sumažėjimą.
Atskiras USD rezervas sumažėjo nuo maždaug 4,83 mlrd. USD iki 4,79 mlrd. USD po to, kai bendrovė per ataskaitinę savaitę panaudojo 43 mln. USD privilegijuotųjų akcijų dividendams išmokėti. Rezervas išlieka daug didesnis nei jo lankstus grynųjų pinigų likutis, tačiau pagal bendrovės kapitalo valdymo sistemą jis naudojamas kitam tikslui.
Nuo programos pradžios liepos mėnesį „Strategy“ privilegijuotųjų akcijų atpirkimui išleido daugiau nei 2 mlrd.
Bendrovė turi apie 749 mln. USD likusį leidimą pagal išplėstą 3 mlrd. USD vertės skaitmeninio kredito vertybinių popierių atpirkimo programą, taip pat nepanaudotą 1 mlrd. USD leidimą išpirkti MSTR paprastąsias akcijas.
