Morgan Stanley Bitcoin ETF surinko 371 mln. USD akcijų įnašų, o Bitcoin panaikino 66,8 mln.
„Morgan Stanley Bitcoin Trust“ (MSBT) per pirmąsias 85 dienas užfiksavo 66,8 mln. USD veiklos grynojo turto sumažėjimą, nors biržoje prekiaujamas fondas atnešė 371,1 mln. USD bendrųjų akcijų įnašų, palyginti su 5,26 mln. USD išpirkimo paskirstymu.
Pirmoji patikos fondo ketvirtinė paraiška rodo, kad išpirkimai dominuoja kūriniuose, o bitkoinas krito. Išpirkimo paskirstymas sudarė 1,42% bendrųjų įmokų nuo balandžio 7 d. iki birželio 30 d.
Nerealizuotas Bitcoin nusidėvėjimas sudarė 66,17 mln. USD veiklos laikotarpio sumažėjimo, beveik 99%. Likutį sudarė 618 611 USD realūs Bitcoin nuostoliai ir 72 288 USD rėmėjų mokesčiai, skiriantys 66,86 mln. USD apskaitos rezultatą nuo ETF nutekėjimo priemonės.
Morgan Stanley Bitcoin ETF grynoji turto vertė vienai akcijai sumažėjo 14,01% nuo 19,70 USD iki 16,94 USD, o atskleistas „CoinDesk Bitcoin“ lyginamasis indeksas per tą patį laikotarpį sumažėjo 13,98%. Ketvirčio pabaigoje trestas turėjo 5 059 3077 BTC su 365,18 mln. USD sąnaudų pagrindu ir 299 mln. USD tikrąja verte, remiantis 59 101,49 USD Bitcoin kaina.
Po nulinio išpirkimo mėnesio dominavo kūriniai
MSBT per ataskaitinį laikotarpį išleido 17,9 mln. akcijų ir išpirko 250 000 akcijų, tai yra 1 790 kūrimo krepšelių ir 25 išpirkimo krepšelių. Birželio mėn. buvo išleista 17,65 mln. akcijų, o kapitalo sandoriais papildyta 365,84 mln.
MSBT baigė savo pirmąjį prekybos mėnesį be kasdienių išpirkimų. 25 vėlesni išpirkimo krepšeliai nutraukė tą seriją, nors jų vertė išliko maža, palyginti su bendrais kūriniais.
Pateiktos GAAP skaičiai ir dienos ETF srauto lentelės naudoja skirtingus matavimo pagrindus. MSBT 371,1 mln. USD įnašas sujungė 200,3 mln. USD grynųjų pinigų ir 170,8 mln. USD Bitcoin, gautą už akcijų emisiją.
Pasitikėjimo lygio kūrimas ir išpirkimas vyksta per Įgaliotuosius dalyvius 10 000 akcijų krepšeliuose grynąja turto verte, remiantis fondo prospektu, o paprasti investuotojai paprastai prekiauja MSBT akcijomis NYSE Arca.
Tuose krepšelio sandoriuose nenurodomi galutiniai pardavėjai ar jų motyvacija, todėl iš paraiškos negalima nustatyti, ar išpirkimą paskatino mažmeninė prekyba.
Liepos 31 d. patikos fondas turėjo 21,74 mln. akcijų, ty 4,09 mln. arba 23,17 proc. daugiau nei birželio 30 d. Padidėjimas patvirtina, kad grynoji kūrimo veikla tęsėsi ir po ataskaitinio laikotarpio, nors paraiškoje nenurodoma, kurie investuotojai ar platinimo kanalai ją sukūrė.
