„GameSquare“ kriptovaliutų atsargos: 25,9 mln. USD banknotų ir 12,1 mln. USD banknotų
„GameSquare Holdings“ pranešė apie stipresnes antrojo ketvirčio operacijas kartu su 7,83 mln. USD kriptovaliutos apskaitos nuostoliais. Žaidimų ir kūrėjų ekonomikos įmonė birželį baigė su 2,1 mln. USD grynaisiais ir 12,1 mln. USD einamųjų vekselių, todėl „GameSquare“ kriptovaliutų prieinamumas yra labai svarbus likvidumo paveikslui.
Bendrovės rugpjūčio 12 d. pajamų parodoje birželio 30 d. buvo nurodyta 15 080,51 ETH ir suapvalinta 25,9 mln. USD bendra ETH, altcoin investicijų ir pinigų suma. Atskirai pasirodė 2,36 mln. USD apriboti grynieji pinigai. Bendro fondo vertė buvo didesnė nei pagrindinė obligacijų suma, o didžioji šio fondo dalis buvo laikoma skaitmeniniame turte, kurio birželio mėn. įkeitimo statusas nebuvo atskleistas.
„GameSquare“ pranešė apie 7,83 mln. USD realizuotą ir nerealizuotą nuostolį dėl savo kriptovaliutų akcijų ir ETH fondo investicijų per ketvirtį. Šešių mėnesių nuostolis šioje eilutėje siekė 22,42 mln. USD, įskaitant antrojo ketvirčio skaičių. GAAP konsoliduotas grynasis nuostolis buvo 10,65 mln.
Pajamos siekė 18,48 mln. USD, o bendrovės nustatyta pakoreguota EBITDA buvo teigiama – 961 636 USD. Į neaudituotą ne GAAP suderinimą įtraukta 7,83 mln. USD kriptovaliutų nuostolių eilutė kaip didžiausias priedas iš kelių koregavimų, atskiriant veiklos metriką nuo iždo nuostolių, atspindėtų GAAP rezultatuose.
Kodėl GameSquare kriptovaliutų atsargos gali būti apribotos pastabomis
Gegužės 14 d. GameSquare pateiktame ketvirtyje, pasibaigusiame kovo 31 d., buvo dokumentuotos ankstesnės pastabos sąlygos. Jame buvo aprašytos ETH užtikrintos paskolos, už kurias mokamos 8,5–9,5 % metinės palūkanos ir vienas po kito pratęsiamas 60 dienų laikotarpis, nebent kuri nors šalis apie tai praneštų. Likutis kovo 31 d. siekė 9,5 mln. USD, o balandį padidėjo iki 11,1 mln.
Kovo 31 d. 6 958,15 ETH už 14,6 mln. USD užtikrino paskolas. Įkeistas ETH negalėjo būti laisvai perleistas. Užstato koeficientas, mažesnis nei 130 %, paskatino garantinį įkaitą, o mažesnis nei 120 % koeficientas leido likviduoti po 24 valandų išpirkimo laikotarpio.
Šie atskleidimai pateikia istorinę bazinę 12,1 mln. USD banknotų likutį, apie kurį pranešta birželio 30 d. Birželio mėn. pajamų parodoje nebuvo nurodyta tada įkeista ETH suma ir atnaujintas obligacijų terminas arba pratęsimo būsena. SEC pateikimo įraše, patikrintame iki rugpjūčio 13 d., nebuvo birželio mėnesio 10-Q formos su ta informacija.
Vėliau GameSquare pademonstravo savo norą konvertuoti iždo turtą. Liepos 15 d. kapitalo paskirstymo atnaujinimas atskleidė 1 209 ETH ir maždaug 14 300 ETH pardavimą, įvykusį liepos 14 d. Suapvalintas liepos mėn. akcijų paketas sumažina po birželio mėnesio momentinės nuotraukos, nepateikdamas visiško dviejų likučių suderinimo.
Birželio 30 d. „GameSquare“ kriptovaliutų ir grynųjų pinigų vertė viršijo dabartinę vekselio pagrindinę sumą. Grąžinimo pajėgumas vis dar priklauso nuo turto konvertavimo, operatyvinių įplaukų ar finansavimo, nes grynųjų pinigų kiekis buvo mažesnis už obligacijų likutį, o birželio mėn. užstato įsipareigojimas lieka nežinomas. Trūksta įkeitimo ir atnaujinimo informacija nustato, kiek praneštos ETH vertės iš tikrųjų buvo.
