Altcoin ralis auga, kai Bitcoin susigrąžina 75 800 USD
„CryptoQuant“ analitiko „Darkfost“ teigimu, altkoinų mitingas padidino rinkos kapitalizaciją 215 mlrd.
„Darkfost“ taip pat nustatė, kad 56% „Binance“ sąraše esančių altkoinų susigrąžino savo 200 dienų slankiuosius vidurkius, o tai yra staigus pasikeitimas, palyginti su mėnesiais, kai 80–85% prekiavo žemiau šios linijos.
Jis šį žingsnį vadina ankstyvo etapo sezoniniu signalu, nors trijų dienų tokio didelio pelno rinka jau trumpam buvo perpirkta.
| Rodiklis | Naujausias skaitymas | Ką sako | Kodėl tai svarbu |
|---|---|---|---|
| Altcoin rinkos kapitalizacijos pasikeitimas | + 215 mlrd | Kapitalas smarkiai persikėlė į ne BTC turtą | Patvirtina sukimosi slėgį |
| TOTAL2 judėjimas | +24% per tris dienas | Altcoin rinka greitai atsigavo | Taip pat padidina trumpalaikę perpirkimo riziką |
| TOTAL2 lygis | Virš $1T | Rinka susigrąžino psichologinį slenkstį | Palaiko ankstyvos stadijos sukimosi kadravimą |
| Binance viršija 200 DMA | 56 % | Plotis pagerėjo materialiai | Ralis yra platesnis nei keli dideli dangteliai |
| Ankstesnė pločio būklė | 80–85 % žemiau 200-DMA | Altai buvo giliai išplauti prieš persikėlimą | Atvirkštimas tampa prasmingesnis |
Kodėl altcoin ralis vis dar atrodo kaip sukimasis iš Bitcoin
Rugpjūčio 23 d. Altcoin sezono indeksas buvo 49, ty gerokai žemiau 75 slenksčio, paprastai naudojamo patvirtintam sezonui. Bitcoin dominavimas tą pačią dieną išliko beveik 59,69%, o tai pakankamai aukšta, kad tai būtų galima apibūdinti kaip bandymą suktis, vis dar atrandantį pagrindą.
Bitcoin kaina per tą patį laikotarpį pakilo nuo maždaug 63 000 USD iki beveik 80 000 USD, o „Glassnode“ šį žingsnį sieja su agresyviu tiesioginiu pirkimu, stipresniu ETF srautu ir augančiu rinkos aktyvumu.
Praėjusią savaitę į Bitcoin ETF buvo perkelta daugiau nei 1,9 milijardo dolerių, o tai yra didžiausias toks ruožas nuo tada, kai BTC paskutinį kartą prekiavo virš 80 000 USD. „Glassnode“ teigia, kad rinkos pirkėjai padidino apimčių delta teigiamą pusę, kai kaina nukrito 76 000 USD, o nuo tada pirkimo paklausa išliko tokiame lygyje.
„Glassnode“ sąnaudų pagrindu veikia „Bitcoin True Market Mean“ – apytikslis platesnės aktyvių investuotojų bazės vidurkis – apie 75 800 USD. Bitcoin pastaraisiais mėnesiais prekiavo žemiau šios linijos ir dabar ją atgavo.
75 000–76 000 USD zona suteikia rinkai galimybių ir toliau nustatyti kainas per sezoną, nes kapitalas tik nuolat pereina iš rizikos kreivės į altkoinus, o po juo esantis turtas vis dar atrodo stabilus.
| Bitcoin būklė | Skaityti turgus | Tikėtina altcoin reakcija |
|---|---|---|
| BTC turi 75–76 000 USD | Atkurta struktūra tampa atrama | Altcoin rotacija gali tęstis |
| BTC konsoliduoja mažiau nei 80 000 USD, bet virš 75 000 USD | Breakout sustoja be nesėkmių | Atrankiniai altiniai mitingai tęsiasi |
| BTC sugenda ir laikosi virš 80 000 USD | Spot ir ETF paklausa atrodo stipresnė | Sukimas gali išsiplėsti į vidutinius ir mažus |
| BTC praranda 75–76 000 USD | Susigrąžinti nepavyksta | Altcoin perpirkimo sąlygos tampa pagrindine rizika |
| BTC krenta, o ateities sandoriai išlieka perpildyti | Svertas pradeda išsivynioti | Didelio finansavimo alternatyvos gali būti prastesnės BTC |
Finansavimo duomenys mažinami abiem kryptimis
Naujausi „Glassnode“ altcoin finansavimo duomenys rodo, kad 85% altcoin finansavimo normos viršija istorinius vidurkius, o tai yra stipriausias tokio pobūdžio rodiklis nuo paskutinio rekordinio Bitcoin atkarpos.
Įmonė pažymėjo, kad ši būklė gali išlikti kelias savaites tikro sezono metu, todėl tai ne toks įspėjimas, o patvarumo testas, kurį rinka vis dar turi išlaikyti.
„Santiment“ rugpjūčio 21 d. „Ethena“ ENA žetono suskirstymas siūlo aiškiausią modelį, kaip ateityje įvertinti atskirus altkoinus. ENA išaugo apytiksliai 69%, kai prekybos apimtis išaugo daugiau nei aštuonis kartus, palyginti su pradiniu lygiu, kasdieniai aktyvūs adresai pasiekė 1 946, o atviros palūkanos padvigubėjo per tris dienas, o finansavimas išliko palyginti ribotas.
„Santiment“ įspėjamasis ženklas pasirodo, kai kaina nuolat kyla, o tinklo veikla po juo pradeda blėsti, o sverto modelis padidina žetoną be realaus dalyvavimo.
Alkoinų mitingą vedė vidutinės ir mažos kapitalizacijos žetonai, nes mažesnės rinkos kapitalizacijos sparčiausiai juda, kai ateina naujas kapitalas. Ta pati savybė sugenda, jei atkurta Bitcoin struktūra sugenda, nes tie patys žetonai turi daugiausia vietos kristi.
Nesvarbu, ar altcoin ralis plečiasi, ar atsipalaiduoja svertas
„Bull“ atveju Bitcoin konsoliduojasi virš susigrąžintos sąnaudų bazės zonos, nesugrąžindamas išsiveržimo, o „Glassnode“ vis dar mato stiprią vietą ir ETF paklausą.
Šiuo keliu Darkfost pločio signalas nuolat plečiasi, o 56 % Binance altkoinų, viršijančių 200 dienų vidurkį, pakyla link 60 %, o vėliau – 70 %, kai ralis plinta į vidutines ir mažas kapitalas.
Santiment sistema tampa filtru, leidžiančiu nuspręsti, kurie iš tų žetonų nusipelno dėmesio. Jis apdovanoja žetonus, kurie atrodo kaip ENA, kurių apimtis ir aktyvūs adresai auga kartu su kaina, palyginti su tais, kur visą darbą atlieka finansavimas ir atviros palūkanos.
Ką žiūrėti, kai rinka išbando šią sąranką
| Signalas | Sveika versija | Įspėjamoji versija | Kodėl tai svarbu |
|---|---|---|---|
| Kaina | Nuolat kyla | Vertikalus judesys po staigaus bėgimo | Rodo pagreitį, bet vien nepakankamai |
| Apimtis | Plečiasi su kaina | Išnyksta, kol kaina kyla | Patvirtina, ar pirkėjai iš tikrųjų yra aktyvūs |
| Aktyvūs adresai | Kyla kartu su kaina | Sumažėjimas po mitingu | Rodo, ar dalyvavimas tinkle palaiko judėjimą |
| Atviras susidomėjimas | Pakyla vidutiniškai | Padvigubėja, o aktyvumas susilpnėja | Gali signalizuoti apie sverto siekimą |
| Finansavimas | Pakeltas, bet kontroliuojamas | Daug aukščiau įprastos | Nurodo perkrautą ilgą padėtį |
| Geriausias pavyzdys straipsnyje | ENA stiliaus sąranka | Siurblys tik už kainą | Atskiria dalyvavimą nuo spekuliacijų |
Atvėsus vietoje paklausai, bitkoinas nuslysta žemiau savo atkurtos struktūros. Tai pavojinga sąranka, nes per tris dienas altkoinai jau pajudėjo 24%, o „Darkfost“ duomenys jau rodo, kad rinka trumpalaikė perpirkta.
Padidėjęs „Glassnode“ ateities sandorių pozicionavimas ir augantis investuotojų pelningumas rodo tą pačią riziką, nes pelningos pozicijos paprastai parduodamos.
„Bitcoin“ tereikia nustoti veikti kaip stabilus bėgis, leidžiantis prekiautojams pirmiausia pasitraukti iš rizikos kreivės. Tie patys daug finansuojami altkoinai, kurie paskatino platų atsigavimą, suteikia daugiau galimybių atsipalaiduoti nei pats Bitcoin, kai tik ši parama pasitraukia.
Ar „altcoin“ mitingas dabar tęsis, priklauso nuo to, ar „Bitcoin“ gali išlaikyti žemę, kurią ką tik atgavo.
